Alteração no envio dos dados das carteiras de fundos que investem em ativos no exterior

Prezados,

 

Vimos por meio deste comunicar sobre as alterações alinhadas e aprovadas nos grupos internos da ANBIMA, que serão implementadas no envio dos dados das carteiras de fundos que investem em ativos no exterior, sendo elas:

 

Inclusão de novos campos

 - Ativo negociado em Clearing

- Contraparte

- Direcionador do tipo de ativo

 

Alteração nas regras de preenchimento dos campos

 - Nome do emissor do ativo

- Ativo listado em bolsa

- Tipo de código de mercado

- Tipo de ativo

 

O detalhamento das regras de preenchimento pode ser encontrado no arquivo anexo. Aproveitamos para disponibilizar o modelo do novo arquivo a ser enviado, uma vez que houve alteração na ordem de preenchimento dos campos.

 As mudanças serão válidas a partir do ciclo de julho, que inicia em 22/07/2024, portanto, o envio de junho permanece inalterado. 

2024000017_Investimentos no Exterior - Modelo de arquivo.csv

2024000017_Investimentos no Exterior - Lista de Campos.xlsx18/06/2024